Toščelik je kupio imovinu Željezare 2012. godine za 15,1 milion eura, kada je od nadmetanja odustao biznismen Miodrag Daka Davidović, koji je do tada organizovao rad Željezare u stečaju.
Nikšićka Željezara je lani imala prihode od 11,96 miliona, što je za pet i po miliona manje nego u 2019. godini. Rashodi su iznosili 12,1 milion, što je za 4,5 miliona eura manje nego godinu prije, dok je neto gubitak u 2020. godini iznosio 4,14 miliona euraa, što je manje nego u 2019. kada je gubitak bio 5,76 miliona eura.
Nakon minusa od 4,14 miliona eura, akumulirani gubitak Željezare na kraju 2020. godine iznosio je 47,91 milion eura, pokazuju finansijski iskazi firme Toscelik alloyed engineering steel iz Nikšića koja gazduje Željezarom. Iskazi su u zakonskom roku dostavljeni Upravi prihoda.
– Društvo je za godinu koja se završava 31. decembra 2020. godine iskazalo gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 47.910.854 eura, dok su na navedeni dan kratkoročna rezervisanja i obaveze društva veće od njegove obrtne imovine za 3.356.873 eura, pri čemu društvo u prethodnim periodima ostvaruje kontinuirani poslovni i neto gubitak. Sposobnost društva da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja pravnog lica zavisi od kontinuirane finansijske podrške vlasnika društva. Vlasnik društva Toscelik Profil Ve Sac Endustrisi A.S, Turska, obavezao se da će obezbjeđivati finansijsku podršku potrebnu za poslovanje društva u periodu od najmanje 12 mjeseci od datuma izvještaja revizora. Sposobnost društva da nastavi da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja pravnog lica zavisi od kontinuirane finansijske podrške većinskog akcionara – piše u izvještaju o menadzmentu za 2020. godinu koji potpisuje izvbršni direktor Erkut Alkaja.
Stalna imovina društva je na kraju 2020. godine procijenjena na 7,4 miliona, što je za 715 hiljada manje nego na kraju 2019. godine.
Obrtna sredstva su bila skoro 10 miliona, zalihe devet miliona, a aktiva i pasiva 17,4 miliona eura. Kapital društva je minus 47,9 miliona, dok dugoročne obaveze iznose 51,8 miliona, a kratkoročne 13,13 miliona eura.
– U korist društva, Ziraat banka ad Podgorica je izdala 1,57 miliona eura garancija. Svrha datih garancija je obezbjeđivanje po osnovu ugovora o faktoringu sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore, zatim obezbjeđenje plaćanja reprograma poreskog duga, obezbjeđivanje plaćanja robe, kao i odloženo plaćanje carinskog duga. Takođe, CKB banka AD Podgorica je izdala garanciju u iznosu od milion eura. Svrha garancije je obezbjeđenje Ugovora o faktoringu sa IRF-om. Kao sredstva obezbjeđenja drušvo je banci dostavilo mjenice sa mjeničnim ovlašćenjima – piše u izvještaju.
Dugoročni krediti iznose 37,7 miliona i taj dug je prema vlasniku Toscelik Profil Ve Sac Endustrisi A.S. Obaveze po osnovu kamata su dodatnih 14 miliona eura.
