Турска компанија Тошчелик која газдује никшићком Жељезаром направила је од 2012. године 48 милиона еура губитка у пословању, што је у просјеку 5,3 милиона минуса годишње, показују финансијски извјештаји никшићког предузећа.
Тошчелик је купио имовину Жељезаре 2012. године за 15,1 милион еура, када је од надметања одустао бизнисмен Миодраг Дака Давидовић, који је до тада организовао рад Жељезаре у стечају.
Никшићка Жељезара је лани имала приходе од 11,96 милиона, што је за пет и по милиона мање него у 2019. години. Расходи су износили 12,1 милион, што је за 4,5 милиона еура мање него годину прије, док је нето губитак у 2020. години износио 4,14 милиона еураа, што је мање него у 2019. када је губитак био 5,76 милиона еура.
Након минуса од 4,14 милиона еура, акумулирани губитак Жељезаре на крају 2020. године износио је 47,91 милион еура, показују финансијски искази фирме Toscelik alloyed engineering steel из Никшића која газдује Жељезаром. Искази су у законском року достављени Управи прихода.
– Друштво jе за годину коjа се завршава 31. децембра 2020. године исказало губитак изнад висине капитала у износу од 47.910.854 еура, док су на наведени дан краткорочна резервисања и обавезе друштва веће од његове обртне имовине за 3.356.873 еура, при чему друштво у претходним периодима остваруjе континуирани пословни и нето губитак. Способност друштва да настави да послуjе у складу са начелом сталности пословања правног лица зависи од континуиране финансиjске подршке власника друштва. Власник друштва Toscelik Profil Ve Sac Endustrisi A.S, Турска, обавезао се да ће обезбjеђивати финансиjску подршку потребну за пословање друштва у периоду од наjмање 12 мjесеци од датума извjештаjа ревизора. Способност друштва да настави да послуjе у складу са начелом сталности пословања правног лица зависи од континуиране финансиjске подршке већинског акционара – пише у извјештају о менаџменту за 2020. годину који потписује извбршни директор Еркут Алкаја.
Стална имовина друштва је на крају 2020. године процијењена на 7,4 милиона, што је за 715 хиљада мање него на крају 2019. године.
Обртна средства су била скоро 10 милиона, залихе девет милиона, а актива и пасива 17,4 милиона еура. Капитал друштва је минус 47,9 милиона, док дугорочне обавезе износе 51,8 милиона, а краткорочне 13,13 милиона еура.
– У корист друштва, Зираат банка ад Подгорица jе издала 1,57 милиона еура гаранциjа. Сврха датих гаранциjа jе обезбjеђивање по основу уговора о факторингу са Инвестиционо-развоjним фондом Црне Горе, затим обезбjеђење плаћања репрограма пореског дуга, обезбjеђивање плаћања робе, као и одложено плаћање царинског дуга. Такође, ЦКБ банка АД Подгорица jе издала гаранциjу у износу од милион еура. Сврха гаранциjе jе обезбjеђење Уговора о факторингу са ИРФ-ом. Као средства обезбjеђења друшво jе банци доставило мjенице са мjеничним овлашћењима – пише у извјештају.
Дугорочни кредити износе 37,7 милиона и тај дуг је према власнику Toscelik Profil Ve Sac Endustrisi A.S. Обавезе по основу камата су додатних 14 милиона еура.